华坪县第一中学2023年度部门决算
监督索引号53072303400701601000
华坪县第一中学2023年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
华坪县第一中学在县委政府的领导下,认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,健全各项管理制度,加强教师队伍建设,完善校舍建设,不断改善育人环境,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
(二)2023年度重点工作任务概述
我校财务工作在校领导班子领导下,严格遵守《会计法》和财经纪律,严格按财务制度办事对不符合规定的票据一律不核销,定期向领导汇报财务收支情况,严格执行“收支两条线”的规定,按时缴存财政专户。
在县委、县政府、教体局正确领导下,认真开展向“全国优秀共产党员、时代楷模张桂梅老师学习”活动,用张桂梅精神、女高精神促教风学风转变,推动学校工作发展。
1、学校实行师德一票否决制,强化师德、师风建设,学校无任何违纪违法事件发生。守住了一方净土,以更新姿态奋勇前进。加大学生的思想教育工作力度,抓查学生中校园欺凌现象,违纪现象。开展扫黑除恶宣传打击工作;开展了预防青少年犯罪法制讲座;规范了学生仪容仪表工作,杜绝不良行为。
2、重视全国民族团结进步示范县创建工作,圆满完成迎检工作。
3、广泛深入开展民族团结进步创建活动,努力营造中华民族和谐一家亲、同心共铸中国梦的和谐氛围。
4、教职员工全身心投入在教学设施不健全的艰苦条件下,圆满完成安全教学任务,取得较好成绩。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:校长室、校办公室、党办、教导处、总务处、政教处、工会、团委。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
华坪县第一中学作为二级预算单位纳入华坪县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
华坪县第一中学2023年末实有人员编制152人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制152人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员152人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人(离休0人,退休93人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1902人。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
1、华坪县第一中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
2、华坪县第一中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华坪县第一中学2023年度收入合计32821637.24元。其中:财政拨款收入30437037.24元,占总收入的92.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2334600.00元(含教育收费2334600.00元),占总收入的7.11%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入50000.00元,占总收入的0.15%。与上年相比,收入合计减少1138623.13元,下降3.35%。其中:财政拨款收入减少1234023.13元,下降3.90%,主要原因是2022年在职人员工资增加及补发2021年部分增资,2023年无工资调整,因此财政拨款收入较2022年下降,故上下年差异过大;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加60400.00元,增长2.66%,主要原因是2023年学生数增加华坪县民族中学高一招生收普通高中学费(华坪县民族中学高中部托管华坪县第一中学),经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加35000.00元,增长233.33%,主要原因是2023年丽江市军分区划拨国防教育经费50000.00元。
二、支出决算情况说明
华坪县第一中学2023年度支出合计31198679.91元。其中:基本支出26630251.76元,占总支出的85.36%;项目支出4568428.15元,占总支出的14.64%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3869428.15元,下降11.03%。其中:基本支出减少4443594.30元,下降14.30%;项目支出增加574166.15元,增长14.37%;主要原因是2022年生均公用经费在基本支出公用经费中;2023年根据预算要求,学校生均公用经费项目做在特定目标项目中,列入项目支出中,故2023年基本支出减少,项目支出增加。上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障华坪县第一中学单位机构正常运转的日常支出26630251.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出26588251.76元,占基本支出的99.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42000.00元,占基本支出的0.16%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障华坪县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4568428.15元。其中:基本建设类项目支出518,955.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
事业收入经费项目开支761642.67元,生均公用经费项目开支1112585.48元,主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、助学金、办公设备购置方面。
团建工作经费项目开支200.00元,主要用于办公费(发展新团员购买团徽)。
改善普通高中办学条件专项资金项目开支300000.00元,主要用于房屋构筑物构建。
普通高中免除家庭经济困难学生学杂费经费项目开支576900.00元,主要用于普通高中家庭经济困难学生学杂费减免补助。
普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助资金项目开支958600.00元,主要用于普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助。
普通高中家庭经济困难学生生活费补助经费项目开支270500.00元,主要用于普通高中家庭经济困难学生生活费补助。
普通高中学校生均经费省级补助资金项目开支588000.00元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、办公设备购置方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华坪县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出30437037.24元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比减少1953544.13元,下降6.03%,主要原因是2022年生均公用经费在基本支出公用经费中;2023年根据预算要求,学校生均公用经费项目做在特定目标项目中,列入项目支出中,故2023年基本支出减少,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于团建工作经费开支。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出21766988.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.51%,主要用于工资福利支出,部门运转。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出4608187.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%,主要用于教职工养老保险,职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出1937452.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,主要用于教职工基本医疗保险,大病保险,公务员医疗补助,工伤保险等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出2124208.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,主要用于教职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华坪县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平,无增减变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华坪县第一中学属事业单位,2023年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,华坪县第一中学资产总额31032641.79元,其中,流动资产5446851.24元(其中货币资金1792244.24元,其他应收款净额3654607.00元),固定资产21019122.13元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2050000.00元,无形资产2516668.42元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3847095.02元,其中固定资产减少5704064.28元,流动资产增加1656968.34元,无形资产减少99999.08元,在建工程增加300000.00元。处置房屋建筑物10400.00平方米,账面原值6294885.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值6294885.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额217570.00元,其中:政府采购货物支出217570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额202570.00元,其中:授予小微企业合同金额199240.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
华坪县第一中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。
政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。
国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53072303400701601111
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